矿价只涨不跌 铁矿石沦为金融化之殇

本报记者 黄烨 发自上海

2010年08月13日10:49  来源:人民网-《国际金融报》

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  尽管中钢协表达了铁矿石供需悄然生变的事实,但国内现货铁矿石价格近期仍止不住地上涨。8月12日,有数据显示,现货市场上63.5%印度粉矿CFR价格(离岸价)上涨到了每吨155美元到157美元,已然超过市场传闻中力拓等铁矿石供应商与日韩钢企达成的第三季度每吨147美元的定价协议。

  客观来说,国内钢价近一个月的回暖,给了现货铁矿石价格充足的涨价“理由”。商务部市场运行调节司日前的统计数据显示,截至上周,国内钢价已经连续第三周回升,涨幅比前一周提高1.4%,其中,建筑钢材价格涨幅较大。

  但值得注意的是,记者比较一个月来的走势发现,铁矿石价格的反弹幅度远超部分钢材品种的涨价幅度。以高线为例,其涨幅仅为10%左右,低于现货铁矿石近一个月来接近20%的涨幅。

  “铁矿石价格的弹性大历来都是不争的事实。但在中国铁矿石市场上,更大的问题还是炒作。”昨日,兰格钢铁网分析师李钊告诉《国际金融报》记者,在最近的铁矿石涨价中,贸易商是不可忽视的重要推手。炒作促成的涨价心理预期又吸引更多贸易商加入炒作行列。

  一个侧面的佐证是,有消息称,海关公布的铁矿石进口企业数达到了204家,远远超出了中钢协公布的有进口资质的112家。此外,海关数据显示,截至上周,国内主要19家港口铁矿石库存量高达7900万吨,超出了去年中钢协用以对抗铁矿石供应商的7000万吨的库存量。

  “但从根本上说,市场炒作的源动力还是来自力拓等铁矿石供应商,以及市场垄断行为。”李钊进一步指出,一方面,为了维持铁矿石价格的高位,大矿商通过航运市场的种种操作手段造成中国需求量大增的假象,拉高铁矿石价格;另一方面,这种拉高矿价的行为又增强了国内炒家的心理预期,继而刺激矿价上涨。

  “换一个角度说,季度定价协议,即以期货价格定价的操作方式是造成铁矿石市场不断出现炒作的直接原因。这也是铁矿石金融化之痛。”李钊同时指出。此前,在中钢协的行业信息发布会上,中钢协副会长罗冰生已经指出,现有的定价机制缺乏权威性,不能涵盖中国市场铁矿石价格和需求的真实情况。

  此外,海关总署发布的相关报告同样提到了铁矿石市场让人担忧的市场变化情况:“‘季度定价-铁矿砂指数-铁矿砂掉期合约’的金融链条正在形成,价格波动的不确定因素将增加。今年以来,三大矿山用与现货市场高度关联的季度和月度定价逐步打破钢企的心理防线,并推动铁矿砂逐步迈向‘金融化’。”

  不过,中商流通生产力促进中心分析师赫荣亮坚信,铁矿石现货价格或将在9月面临调整风险。“首先,炼钢成本增加,行业开工率持续低迷;其次,国产铁矿石产量大幅上扬,库存也持续保持高位。”他认为,在第四季度协议矿价格下滑预期之下,现货矿价的上涨空间将遭到打压。

  “如果还是以往年的长协定价方式,现货市场上的炒作空间将不会像今年这么大。”李钊指出,但现在,中国的钢企不得不面临波动带来的市场风险。

  对于现状,曾有专家建议,中国应建立自主的铁矿石价格指数,以对抗现在三大矿商所推行的普氏铁矿石指数。但李钊却认为,这种金融化的操作方式并不可行。“首先,从中国现有的情况看,中国尚不能跟上金融化的操作节奏;其次,在‘上有政策,下有对策’的铁矿石市场,中国在谋略方面还不是三大铁矿石供应商的对手。”他说。

  “还是需要着眼于自身。”李钊说。一方面提高我国钢铁行业集中度,以便在谈判中握有更多话语权;另一方面,继续开拓拥有自主权的矿山,向日本学习,增强权益矿比重,并着力开拓非洲、中东等铁矿石供应商未完全渗透的市场;此外,坚持自己的节奏,坚决反对铁矿石供应商不断推进铁矿石金融化。

    《国际金融报》 (2010-08-13 第07版)

(责任编辑:隋立明(实习))
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