金價瞬間飆漲暴跌 投資者一分鐘被卷走2000萬

2010年09月02日11:17  來源:《廣州日報》

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  平常變化速度很慢的國際金價,一分鐘內飆漲16元/克,接近漲停,不少空單散戶被逼爆倉,保守估計損失達到2000萬元。
驚心動魄 T+D報價瞬間暴漲16元/克


  2010年8月31日晚9時,與眾多習慣夜市操作的黃金投資者一樣,廣州投資者陳先生坐在電腦前,通過銀行操作系統炒賣黃金T+D,卻突然經歷了驚心動魄的一幕:21︰15,市場報價走到273元/克附近,卻突然有人以289元/克的高價挂出了幾十手多單。

  開始十秒鐘,賣單很少,有人慢慢吃光了273元/克以上的所有賣單﹔此后,大盤價格以迅雷不及掩耳的速度跳升至289.32元/克,這個價格相對於當日271元/克的開盤價來說,接近7%的漲停,高出當時折算的國際黃金價格16元之多,大盤瞬間出現了幾百手的賣單,並快速成交,成交后又有幾百手賣單涌現。大約21︰16,價格又瞬間回落至273元/克,交易恢復正常。

  短短的1分鐘,金交所夜市盤面顯示,以289元/克的非正常價格雙邊交易量達2500手(每手1000克)黃金﹔即使保守估計,假設建多單者的成本價為273元/克,瞬間,他也有了16×1000×2500÷2=2000萬元的收益。同樣,在那一瞬間,空倉者損失了至少2000萬元。陳先生自己由於之前建的是空倉,在一分鐘內也不見了7萬多元。

  周二夜間名副其實的“秒殺”,導致很多散戶巨額虧損,記者採訪的廣州若干黃金投資平台,多有爆倉的顧客。某投資公司的一位資深顧客,由於大倉位建空倉,保証金不足,被強行平倉,20萬元投資資金剎那間煙消雲散,血本無歸。289元/克挂單的神秘投資人,已被業內稱為T+D“黑客”,大家推測,其技藝高超,運用的是國際上炒賣期貨產品的倒賣升價法,應已潛伏很久,昨夜收入豈止2000萬元,應在億元上下。

  內幕調查 “黑客”利用系統漏洞輕易操縱金價

  該類“風險控制模式的漏洞”是如何導致散戶虧損的呢?廣州銀金通投資咨詢有限公司總經理謝春認為,瞬間暴漲是導致巨虧巨贏的表面原因。因為平常國際金價變化速度很慢,273元/克升至274元/克往往也要花費幾十分鐘,期間,原來在273元/克以下位置建空倉的投資者雖有損失,卻損失不多,最多每手損失1萬元﹔而且,還有充裕的時間可以平倉逃跑。可是,如果金價幾秒鐘突然漲了16元,也就是5.8%,對於建空倉的人來說,相當於瞬間跌停,根本沒有時間逃跑﹔T+D市場10倍放大風險,等於瞬間損失了58%﹔如果是265元/克以下位置建的空倉,則損失超過90%,即使倉位隻有一成的客戶也會爆倉。

  能出現瞬間暴漲的現象可能是銀行操作系統風險所致。銀行系統沒有避免價格異動的功能。如果銀行系統有自動機制能在價格異常漲跌時強行平倉,在意外大單出現時阻止成交,類似事件就不會發生。

  “黑客”所以能得逞,是因為他熟悉銀行系統漏洞。上述銀行採取的是“價格優先,盤中平倉”的撮合交易辦法。如果投資者資金充裕,且有幾個賬戶可聯合操作,完全可以像股市“庄家”一樣,來回倒手。在273元/克時,先用一個賬戶挂289元/克大單,用其余賬戶吃掉273~289元/克之間的小單,隻剩下自己289元/克的大單﹔銀行系統誤以為實際供求價格已高至289元/克,就快速撮合多空交易,導致之前在289元/克以下設空單者全部中招。

  有業內人士認為,金交所對該事件也負有一定的責任,應該對開戶數量以及操作手法等有所限制﹔投資者如此反常操作,應有責任向金交所匯報。

  相關回應

  上海金交所 應屬非預謀偶然性事件

  與股票市場類似,T+D市場價格完全由供求關系決定,價格循序漸進升跌,怎會瞬間出現跳升現象?對此問題,記者第一時間聯系了T+D產品的交易中心——上海黃金交易所新聞辦公室,其發言人童剛承認了周二夜市中確實發生了意外。由於T+D交易平台之一的某銀行,風險控制模式漏洞被投資者不慎突破,導致短時間內價格出現紊亂。

  但童剛認為該事件為非預謀偶然性事件,並非T+D交易系統的過失,甚至不是銀行操作系統的問題,“應有不止一個的投資者在前晚的暴漲中獲利,而他們彼此之間並不認識。”“T+D產品不止在一家銀行上市,每家銀行都有自己的系統風險,不僅對T+D產品,對其余理財產品都是一樣。”

  業內質疑 業務量暴增才會出現意外

  金交所表示,系統上無法確定是哪省哪地的銀行出了問題,是誰賺了大錢,隻有上述銀行自己知道。記者致電該銀行廣州分行,對方回答並非廣州分行出現的問題﹔而且,他們不認為是銀行系統設置的問題,而是T+D產品放大功能帶來的硬傷。

  記者從銀行T+D的合作企業廣東粵寶、廣東金鼎等黃金投資企業了解到,自從去年7月廣州T+D業務平移至商業銀行后,上述銀行合作方的客戶增長數額平均達到200%以上。他們預測其余各省市的情況應該也十分類同,沒有“量”哪來的市場風險,反過來說,也許正是因為投資金額增長太快,才導致了這次意外事件。

  專家提醒

  兩成倉位操作 可規避系統風險

  系統風險既然無法規避,投資者本人是否能規避呢?答案是肯定的。比如這次事件中,如果中小投資者能夠堅持兩成倉位操作,金價從270元/克瞬息暴漲到289元/克,也不過漲7%,擴大10倍也就70%,投資者如果還有八成資金補倉,足夠彌補70%的差異,怎麼會導致爆倉呢?

  對於這次的意外事件,業內人士提醒黃金投資者吸取經驗教訓。上海金交所新聞發言人童剛認為,黃金投資者進入市場前,首先要了解所進入平台的不同風險,其中既有交易平台、如商業銀行的風險,也有咨詢平台、如黃金投資公司的成熟度風險。再者,投資者需要衡量自己能承受的風險程度,約定自己可以承受的最大虧損額。

  最后,T+D具有放大功能,不同於股市、基金,我們需要熟知其操作原理和操作習慣。鑒於T+D產品放大風險的功能,童剛從來不提倡滿倉操作,甚至不提倡半倉操作,兩至三成倉位的操作才是保險之舉。(井楠)

(責任編輯:隋立明(實習))
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